0.1388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,642.88 | 6,322.11 | 6,322.11 | 8,621.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49.14 | 109.19 | 184.61 | -303.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.70 | 156.16 | 138.42 | 87.82 |
| 基金赎回款 | 203.22 | 3,944.58 | 3,543.78 | 2,083.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -191.53 | -3,788.42 | -3,405.37 | -1,995.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,402.21 | 2,642.88 | 3,101.35 | 6,322.11 |