1.2636% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,155.70 | 113,155.70 | 145,372.46 | 145,372.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,211.24 | -4,122.17 | -19,039.74 | -7,305.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,479.54 | 848.88 | 3,500.48 | 2,231.48 |
| 基金赎回款 | 12,250.66 | 5,308.27 | 16,677.50 | 9,874.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,771.12 | -4,459.40 | -13,177.02 | -7,643.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,595.82 | 104,574.13 | 113,155.70 | 130,423.99 |