0.0595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,209.27 | 38,209.27 | 65,401.00 | 65,401.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,132.35 | 1,364.49 | -390.40 | -159.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,281.03 | 31.22 | 22,657.58 | 22,657.58 |
| 基金赎回款 | 28,961.55 | 22,769.48 | 49,458.91 | 49,458.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,680.52 | -22,738.26 | -26,801.33 | -26,801.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,661.10 | 16,835.49 | 38,209.27 | 38,440.59 |