1.8481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,855.72 | 6,855.72 | 4,383.52 | 4,383.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,516.61 | 980.66 | 730.72 | 373.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,034.63 | 19,883.59 | 19,295.38 | 6,773.63 |
| 基金赎回款 | 73,650.26 | 16,936.40 | 17,553.89 | 7,358.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,384.37 | 2,947.19 | 1,741.48 | -585.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,756.70 | 10,783.56 | 6,855.72 | 4,172.18 |