-0.3837% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,383.52 | 4,383.52 | 5,181.07 | 5,181.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 730.72 | 373.93 | 305.31 | 128.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,295.38 | 6,773.63 | 11,726.16 | 6,888.21 |
| 基金赎回款 | 17,553.89 | 7,358.90 | 12,829.02 | -7,674.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,741.48 | -585.27 | -1,102.86 | -786.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,855.72 | 4,172.18 | 4,383.52 | 4,523.07 |