-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 41,636.64 | 195,635.35 | 195,635.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 768.15 | 1,075.38 | 449.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 7,024.94 | 108,817.27 | 82,532.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 20,483.77 | 262,898.33 | 176,717.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -13,458.83 | -154,081.06 | -94,184.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 993.03 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 28,945.97 | 41,636.64 | 101,900.36 |