-0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 195,635.35 | 195,635.35 | 211,260.16 | 211,260.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,075.38 | 449.41 | 4,423.31 | 2,657.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,817.27 | 82,532.90 | 150,120.58 | 75,405.61 |
| 基金赎回款 | 262,898.33 | 176,717.30 | 166,406.89 | 143,998.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -154,081.06 | -94,184.41 | -16,286.32 | -68,593.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 993.03 | 0.00 | 3,761.80 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,636.64 | 101,900.36 | 195,635.35 | 145,323.82 |