0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,875.35 | 104,277.67 | 104,277.67 | 102,490.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,835.73 | 4,593.51 | 2,832.56 | 1,786.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.67 | 118.01 | 97.07 | 5.39 |
| 基金赎回款 | 12.97 | 113.84 | 76.85 | 5.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26.70 | 4.17 | 20.22 | 0.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,737.79 | 108,875.35 | 107,130.45 | 104,277.67 |