-0.0903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,744.33 | 3,744.33 | 6,060.39 | 6,060.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -358.74 | 44.18 | -1,361.75 | -358.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 173.81 | 112.06 | 529.17 | 326.94 |
| 基金赎回款 | 1,555.90 | 674.83 | 1,483.47 | 871.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,382.10 | -562.76 | -954.30 | -544.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,003.49 | 3,225.75 | 3,744.33 | 5,156.99 |