0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,259.82 | 102,259.82 | 21,194.95 | 21,194.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,541.72 | 1,738.57 | 1,748.87 | 366.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 99,999.95 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 100,588.50 | 0.00 | 20,683.95 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,588.50 | 0.00 | 79,316.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,153.11 | 1,448.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,059.93 | 102,549.63 | 102,259.82 | 21,561.05 |