-0.0626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,536.25 | 51,536.25 | 6,179.37 | 6,179.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,334.99 | 1,004.04 | 590.93 | 135.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 49,999.95 | 49,999.95 |
| 基金赎回款 | 50,039.70 | 50,039.70 | 5,234.00 | 5,234.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,039.71 | -40,039.71 | 44,765.95 | 44,765.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,428.53 | 1,428.53 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,403.00 | 11,072.05 | 51,536.25 | 51,080.96 |