-0.0255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 11,403.00 | 51,536.25 | 51,536.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 497.03 | 1,334.99 | 1,004.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 89,999.95 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 50,039.70 | 50,039.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 89,999.95 | -40,039.71 | -40,039.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,428.53 | 1,428.53 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 101,899.98 | 11,403.00 | 11,072.05 |