-0.0118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 361,652.89 | 608,285.57 | 608,285.57 | 627,621.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,059.04 | -82,464.70 | -20,694.71 | -103,151.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,801.07 | 84,223.32 | 65,703.05 | 385,629.82 |
| 基金赎回款 | 37,192.24 | 248,391.30 | 172,513.62 | 301,813.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,608.83 | -164,167.98 | -106,810.57 | 83,815.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 397,320.76 | 361,652.89 | 480,780.29 | 608,285.57 |