-0.0668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 289,912.00 | 289,912.00 | 211,235.13 | 211,235.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,586.68 | 8,432.61 | 3,008.52 | 4,752.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.02 | 99,999.70 | 99,999.70 |
| 基金赎回款 | 20,094.41 | 20,094.41 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,094.39 | -20,094.39 | 99,999.70 | 99,999.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,414.70 | 0.00 | 24,331.35 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 270,989.59 | 278,250.22 | 289,912.00 | 315,987.41 |