-0.1244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,162.19 | 160,100.15 | 160,100.15 | 219,545.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,798.58 | 4,919.96 | 3,082.90 | 4,222.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 80,015.86 | 15.93 | 63.95 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 158,119.54 | 0.00 | 52,190.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -78,103.68 | 15.93 | -52,126.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,998.95 | 5,754.23 | 4,554.86 | 11,541.60 |
| 期末基金净值 | 81,961.82 | 81,162.19 | 158,644.11 | 160,100.15 |