0.0682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,100.15 | 160,100.15 | 219,545.10 | 219,545.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,919.96 | 3,082.90 | 4,222.69 | 2,728.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,015.86 | 15.93 | 63.95 | 33.00 |
| 基金赎回款 | 158,119.54 | 0.00 | 52,190.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,103.68 | 15.93 | -52,126.05 | 33.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,754.23 | 4,554.86 | 11,541.60 | 6,830.82 |
| 期末基金净值 | 81,162.19 | 158,644.11 | 160,100.15 | 215,476.19 |