-0.9881% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,702.51 | 2,254.93 | 2,254.93 | 2,984.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27.85 | -34.66 | 13.57 | -113.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 213.91 | 1,717.67 | 29.94 | 112.08 |
| 基金赎回款 | 299.32 | 2,235.43 | 421.76 | 728.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85.42 | -517.76 | -391.83 | -616.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,644.94 | 1,702.51 | 1,876.68 | 2,254.93 |