1.6331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,092.76 | 80,092.76 | 132,064.03 | 132,064.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,947.44 | 3,312.84 | -35,604.09 | -21,507.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,780.06 | 6,138.53 | 33,421.59 | 23,435.70 |
| 基金赎回款 | 20,162.26 | 13,036.14 | 49,788.76 | 34,430.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,382.20 | -6,897.61 | -16,367.17 | -10,994.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,763.13 | 76,508.00 | 80,092.76 | 99,561.69 |