-0.7408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,029.35 | 16,863.15 | 16,863.15 | 30,487.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,036.80 | -1,669.71 | -15.96 | -6,419.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,539.66 | 6,223.09 | 2,693.20 | 7,609.05 |
| 基金赎回款 | 5,140.26 | 4,387.18 | 2,241.33 | 14,814.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,399.40 | 1,835.91 | 451.88 | -7,205.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,465.55 | 17,029.35 | 17,299.07 | 16,863.15 |