-2.5031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,833.35 | 24,833.35 | 37,870.60 | 37,870.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,461.37 | 4,336.73 | -10,205.79 | -4,198.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,339.89 | 10,879.85 | 33,266.02 | 16,681.12 |
| 基金赎回款 | 27,222.50 | 14,838.65 | 36,097.48 | 18,465.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -882.61 | -3,958.80 | -2,831.46 | -1,784.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,412.11 | 25,211.29 | 24,833.35 | 31,887.68 |