-0.0667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 170,818.83 | 170,818.83 | 300,436.42 | 300,436.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -228.41 | 1,647.76 | -11,277.65 | -7,231.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140.48 | 100.53 | 362.71 | 219.91 |
| 基金赎回款 | 57,536.55 | 38,297.45 | 118,702.65 | 72,243.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,396.07 | -38,196.92 | -118,339.94 | -72,023.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,194.36 | 134,269.68 | 170,818.83 | 221,180.78 |