-0.0629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,194.36 | 113,194.36 | 170,818.83 | 170,818.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,451.24 | 247.55 | -228.41 | 1,647.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 338.04 | 73.57 | 140.48 | 100.53 |
| 基金赎回款 | 44,752.61 | 17,536.42 | 57,536.55 | 38,297.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,414.57 | -17,462.85 | -57,396.07 | -38,196.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,231.02 | 95,979.06 | 113,194.36 | 134,269.68 |