-0.6176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,777.67 | 62,777.67 | 76,110.79 | 76,110.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48.73 | -9,813.99 | -23,165.83 | -5,955.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,299.91 | 18,826.82 | 79,842.44 | 54,593.60 |
| 基金赎回款 | 53,098.86 | 20,983.20 | 70,009.73 | 38,285.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,798.95 | -2,156.37 | 9,832.70 | 16,308.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,929.99 | 50,807.31 | 62,777.67 | 86,464.31 |