2.2273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,110.79 | 76,110.79 | 102,468.77 | 102,468.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,165.83 | -5,955.03 | -26,800.86 | -1,217.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,842.44 | 54,593.60 | 146,317.00 | 88,728.22 |
| 基金赎回款 | 70,009.73 | 38,285.05 | 145,874.11 | 93,126.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,832.70 | 16,308.54 | 442.89 | -4,398.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,777.67 | 86,464.31 | 76,110.79 | 96,853.01 |