0.3161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,517.07 | 37,517.07 | 51,975.41 | 51,975.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -546.03 | 3,128.18 | -8,017.31 | -5,753.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,897.32 | 11,324.80 | 6,621.65 | 3,803.25 |
| 基金赎回款 | 17,831.69 | 6,835.13 | 13,062.68 | 6,496.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,934.37 | 4,489.67 | -6,441.03 | -2,692.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,036.67 | 45,134.92 | 37,517.07 | 43,528.73 |