0.2445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,036.67 | 37,517.07 | 37,517.07 | 51,975.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,469.06 | -546.03 | 3,128.18 | -8,017.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,535.61 | 12,897.32 | 11,324.80 | 6,621.65 |
| 基金赎回款 | 7,137.88 | 17,831.69 | 6,835.13 | 13,062.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,602.27 | -4,934.37 | 4,489.67 | -6,441.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,903.46 | 32,036.67 | 45,134.92 | 37,517.07 |