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德邦惠利混合A(009073)

2023-09-21     0.9032-0.3750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,394.1133,497.7033,497.7056,843.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
119.34-2,619.43-1,618.842,710.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56.87115.8186.8818,089.93
基金赎回款14,054.6416,599.97-9,309.8644,146.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,997.78-16,484.16-9,222.98-26,057.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值515.6714,394.1122,655.8833,497.70