-0.3644% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,394.11 | 33,497.70 | 33,497.70 | 56,843.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 119.34 | -2,619.43 | -1,618.84 | 2,710.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56.87 | 115.81 | 86.88 | 18,089.93 |
| 基金赎回款 | 14,054.64 | 16,599.97 | -9,309.86 | 44,146.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,997.78 | -16,484.16 | -9,222.98 | -26,057.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 515.67 | 14,394.11 | 22,655.88 | 33,497.70 |