0.2441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,275.89 | 12,451.23 | 12,451.23 | 46,873.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,890.24 | 1,379.92 | 402.86 | -1,525.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 207,763.41 | 167,837.78 | 5,853.46 | 9,733.31 |
| 基金赎回款 | 170,099.07 | 97,393.03 | 3,622.17 | 42,629.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,664.34 | 70,444.75 | 2,231.29 | -32,896.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,830.47 | 84,275.89 | 15,085.37 | 12,451.23 |