0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,717.12 | 199,717.12 | 200,544.23 | 200,544.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,047.93 | 3,546.78 | 4,361.73 | 3,084.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,689.91 | 2,594.42 | 5,188.83 | 3,193.13 |
| 期末基金净值 | 201,075.25 | 200,669.60 | 199,717.12 | 200,435.13 |