-0.2094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 636,157.54 | 636,157.54 | 61,421.93 | 61,421.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,383.94 | 12,708.60 | 5,820.26 | 836.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,398,499.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 17,892.62 | 14,054.21 | 762,949.96 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,892.62 | -14,054.21 | 635,549.94 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 66,634.59 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 639,648.87 | 634,811.94 | 636,157.54 | 62,257.95 |