-0.0670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,420.74 | 205,420.74 | 207,682.50 | 207,682.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,279.76 | 2,618.74 | 4,771.96 | 3,779.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,000.04 | 50,000.04 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 201,204.39 | 201,204.39 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -151,204.35 | -151,204.35 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,626.98 | 5,626.98 | 7,033.73 | 7,033.73 |
| 期末基金净值 | 51,869.17 | 51,208.14 | 205,420.74 | 204,428.04 |