-2.3399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,941.79 | 26,941.79 | 35,982.67 | 35,982.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,157.52 | -4,349.25 | -3,296.48 | 293.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186.93 | 45.07 | 188.56 | 130.80 |
| 基金赎回款 | 3,699.72 | 1,485.74 | 5,932.96 | 3,642.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,512.79 | -1,440.68 | -5,744.40 | -3,512.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,271.48 | 21,151.86 | 26,941.79 | 32,764.62 |