-2.1338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,941.79 | 35,982.67 | 35,982.67 | 61,530.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,349.25 | -3,296.48 | 293.96 | -14,368.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.07 | 188.56 | 130.80 | 550.33 |
| 基金赎回款 | 1,485.74 | 5,932.96 | 3,642.81 | 11,728.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,440.68 | -5,744.40 | -3,512.00 | -11,178.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,151.86 | 26,941.79 | 32,764.62 | 35,982.67 |