0.1622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,052.19 | 111,052.19 | 225,737.73 | 225,737.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,509.67 | -5,443.88 | -38,020.61 | -26,190.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 451.85 | 264.49 | 1,190.16 | 715.01 |
| 基金赎回款 | 23,845.79 | 15,941.20 | 77,855.08 | -50,643.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,393.94 | -15,676.71 | -76,664.93 | -49,928.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,148.59 | 89,931.61 | 111,052.19 | 149,619.15 |