0.0664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 170,195.56 | 5,364.42 | 5,364.42 | 5,237.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,878.62 | 1,389.82 | 88.30 | 127.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,026.27 | 329,989.68 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 99,775.02 | 151,864.98 | 0.35 | 0.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,748.75 | 178,124.70 | -0.35 | -0.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,961.05 | 14,683.38 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,364.38 | 170,195.56 | 5,452.37 | 5,364.42 |