-0.1711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 464,143.55 | 360,116.34 | 360,116.34 | 607,478.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,058.39 | 6,785.01 | 18,010.49 | -32,068.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,293.32 | 356,611.93 | 257,786.19 | 241,158.62 |
| 基金赎回款 | 153,709.55 | 259,369.73 | 123,069.31 | 443,688.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,416.24 | 97,242.20 | 134,716.87 | -202,529.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,763.81 |
| 期末基金净值 | 436,785.71 | 464,143.55 | 512,843.70 | 360,116.34 |