0.0582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 282,437.17 | 282,437.17 | 51,691.51 | 51,691.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,995.11 | 5,840.71 | 2,753.99 | 1,689.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.02 | 279,999.90 | 279,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 50,069.80 | 50,069.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 0.02 | 229,930.10 | 229,930.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,418.25 | 5,612.17 | 1,938.43 | 816.00 |
| 期末基金净值 | 284,014.04 | 282,665.73 | 282,437.17 | 282,495.41 |