0.0268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,034.42 | 30,078.11 | 30,078.11 | 20,934.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,484.96 | 2,068.18 | 1,165.10 | 784.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 465,951.10 | 273,019.59 | 155,276.96 | 127,896.73 |
| 基金赎回款 | 491,923.89 | 212,131.46 | 112,660.48 | 119,538.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,972.80 | 60,888.13 | 42,616.49 | 8,358.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,546.59 | 93,034.42 | 73,859.70 | 30,078.11 |