0.1056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,213.47 | 15,074.15 | 15,074.15 | 22,063.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 274.73 | 367.92 | 451.32 | -127.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,586.34 | 1,160.69 | 360.20 | 298.07 |
| 基金赎回款 | 8,095.10 | 2,389.29 | 880.16 | 7,160.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,508.76 | -1,228.60 | -519.96 | -6,862.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,979.44 | 14,213.47 | 15,005.52 | 15,074.15 |