0.8096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,069.04 | 70,765.63 | 70,765.63 | 237,300.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,879.86 | 9,705.86 | 7,974.82 | -923.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,755.53 | 12,271.74 | 7,558.22 | 3,083.97 |
| 基金赎回款 | 6,640.41 | 18,674.20 | 11,041.46 | 168,695.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,115.12 | -6,402.45 | -3,483.24 | -165,611.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,064.02 | 74,069.04 | 75,257.21 | 70,765.63 |