-0.0439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 857,481.62 | 857,481.62 | 1,694,950.84 | 1,694,950.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,846.03 | 44,377.32 | 10,649.74 | 15,710.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 310,165.00 | 126,247.60 | 174,590.37 | 121,438.31 |
| 基金赎回款 | 541,621.02 | 305,982.33 | 1,022,709.32 | 655,995.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -231,456.02 | -179,734.73 | -848,118.95 | -534,557.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 697,871.63 | 722,124.22 | 857,481.62 | 1,176,104.12 |