0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 809,151.48 | 776,747.71 | 776,747.71 | 785,179.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,409.99 | 37,311.36 | 25,212.66 | 14,470.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,134.38 | 4,907.66 | 778.99 | 22,902.43 |
| 期末基金净值 | 804,427.09 | 809,151.48 | 801,181.37 | 776,747.71 |