净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 59,962.79 | 20,016.19 | 20,016.19 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,733.26 | 1,040.48 | 247.36 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 20,000.00 | 100,001.36 | 100,001.36 |
基金赎回款 | 20,019.72 | 60,082.26 | -60,074.77 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19.72 | 39,919.10 | 39,926.59 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 389.60 | 1,012.98 | 0.00 |
期末基金净值 | 61,286.73 | 59,962.79 | 60,190.13 |