0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,915.06 | 59,962.79 | 59,962.79 | 20,016.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,071.13 | 2,921.12 | 1,733.26 | 1,040.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100,001.36 |
| 基金赎回款 | 10,516.95 | 20,020.84 | 20,019.72 | 60,082.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,316.95 | -20.84 | -19.72 | 39,919.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 660.41 | 1,948.01 | 389.60 | 1,012.98 |
| 期末基金净值 | 52,008.84 | 60,915.06 | 61,286.73 | 59,962.79 |