0.9569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,271.44 | 1,271.44 | 1,459.03 | 1,459.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -51.20 | 12.69 | -47.77 | -79.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,736.38 | 656.70 | 5,425.10 | 3,935.46 |
| 基金赎回款 | 5,498.53 | 879.04 | 5,564.92 | -3,815.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -762.15 | -222.34 | -139.82 | 119.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 458.10 | 1,061.80 | 1,271.44 | 1,499.34 |