-0.5796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,709.55 | 16,709.55 | 27,555.83 | 27,555.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,353.90 | -69.37 | -7,053.29 | -2,710.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 731.03 | 523.76 | 1,108.58 | 839.98 |
| 基金赎回款 | 2,834.91 | 1,755.15 | 4,901.56 | 3,379.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,103.88 | -1,231.39 | -3,792.99 | -2,539.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,251.77 | 15,408.79 | 16,709.55 | 22,306.16 |