0.0521% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,251.77 | 16,709.55 | 16,709.55 | 27,555.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2.67 | -1,353.90 | -69.37 | -7,053.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 168.53 | 731.03 | 523.76 | 1,108.58 |
| 基金赎回款 | 628.51 | 2,834.91 | 1,755.15 | 4,901.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -459.98 | -2,103.88 | -1,231.39 | -3,792.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,789.12 | 13,251.77 | 15,408.79 | 16,709.55 |