0.0377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,511.13 | 118,511.13 | 357,163.57 | 357,163.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,655.31 | 1,767.27 | 4,838.58 | 4,035.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 48,015.11 | 37,980.43 | 238,449.54 | -238,449.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,015.11 | -37,980.43 | -238,449.52 | -238,449.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,041.49 | 5,041.49 |
| 期末基金净值 | 73,151.33 | 82,297.97 | 118,511.13 | 117,707.83 |