0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,151.33 | 118,511.13 | 118,511.13 | 357,163.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,556.70 | 2,655.31 | 1,767.27 | 4,838.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,299.81 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 30,203.40 | 48,015.11 | 37,980.43 | 238,449.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,903.59 | -48,015.11 | -37,980.43 | -238,449.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,041.49 |
| 期末基金净值 | 59,804.44 | 73,151.33 | 82,297.97 | 118,511.13 |