-0.1053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 759,621.52 | 759,621.52 | 480,891.62 | 480,891.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,573.25 | 18,362.48 | -9,780.95 | -2,869.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,863.92 | 79,832.83 | 653,210.14 | 480,510.58 |
| 基金赎回款 | 381,295.02 | 262,949.82 | 364,699.29 | 168,449.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -268,431.10 | -183,116.98 | 288,510.85 | 312,060.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 500,763.67 | 594,867.02 | 759,621.52 | 790,082.96 |