0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,422.31 | 21,126.41 | 21,126.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141.10 | 215.56 | -97.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,757.23 | 6,022.62 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 20,856.61 | 10,942.29 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,099.38 | -4,919.66 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,464.02 | 16,422.31 | 21,029.09 |