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华泰保兴科荣混合A(009124)

2024-03-28     1.19030.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值51,702.0150,102.3350,102.3352,720.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
804.631,599.771,598.902,972.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.000.000.000.00
基金赎回款0.010.080.085,591.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.99-0.08-0.08-5,591.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,507.6351,702.0151,701.1550,102.33