净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 51,702.01 | 50,102.33 | 50,102.33 | 52,720.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 804.63 | 1,599.77 | 1,598.90 | 2,972.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 5,591.05 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.99 | -0.08 | -0.08 | -5,591.05 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 52,507.63 | 51,702.01 | 51,701.15 | 50,102.33 |