净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 27,649.93 | 16,769.71 | 16,769.71 | 23,927.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,345.02 | -1,134.01 | -761.56 | 1,656.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,674.50 | 16,888.54 | 9,018.14 | 20,022.44 |
基金赎回款 | 15,065.92 | 4,874.32 | 2,409.95 | 28,836.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,391.42 | 12,014.22 | 6,608.18 | -8,813.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 17,913.49 | 27,649.93 | 22,616.34 | 16,769.71 |