3.6402% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,649.93 | 27,649.93 | 16,769.71 | 16,769.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,519.91 | -3,345.02 | -1,134.01 | -761.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,903.19 | 8,674.50 | 16,888.54 | 9,018.14 |
| 基金赎回款 | 24,245.58 | 15,065.92 | 4,874.32 | 2,409.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,342.38 | -6,391.42 | 12,014.22 | 6,608.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,787.63 | 17,913.49 | 27,649.93 | 22,616.34 |