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明亚价值长青C(009129)

2024-03-27     0.9302-1.4305%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,910.623,910.624,502.024,502.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
442.17-100.37-494.10-417.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,814.271,536.5255.2045.18
基金赎回款1,879.37433.07152.50129.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,934.901,103.45-97.29-83.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,287.684,913.703,910.624,000.28