-2.0875% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,287.68 | 3,910.62 | 3,910.62 | 4,502.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,906.79 | 442.17 | -100.37 | -494.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,451.69 | 7,814.27 | 1,536.52 | 55.20 |
| 基金赎回款 | 14,234.92 | 1,879.37 | 433.07 | 152.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,783.23 | 5,934.90 | 1,103.45 | -97.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,597.66 | 10,287.68 | 4,913.70 | 3,910.62 |