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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 39,309.99 | 53,602.01 | 53,602.01 | 127,704.74 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 145.18 | 398.67 | 1,166.87 | -1,080.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 217.10 | 7,870.21 | 1,967.32 | 1,828.17 |
基金赎回款 | 10,333.68 | 22,560.90 | 14,634.83 | 74,850.33 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,116.58 | -14,690.69 | -12,667.51 | -73,022.16 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 29,338.59 | 39,309.99 | 42,101.37 | 53,602.01 |