2.4424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 735,153.26 | 735,153.26 | 999,377.79 | 999,377.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,564.41 | -126,996.18 | -276,829.88 | -191,705.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,919.50 | 56,888.07 | 204,862.54 | 144,433.05 |
| 基金赎回款 | 247,002.77 | 74,885.22 | 192,257.18 | 124,475.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116,083.27 | -17,997.15 | 12,605.36 | 19,957.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 583,505.58 | 590,159.94 | 735,153.26 | 827,629.57 |